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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
AN Terrains | 7 417 003.00 | 75 608.00 | 7 341 395.00 | 7 417 003.00 |
AP Constructions | 67 540 700.00 | 36 792 304.00 | 30 748 396.00 | 67 540 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 442 939.00 | 4 071 542.00 | 371 397.00 | 4 442 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 552 116.00 | 41 090 928.00 | 38 461 188.00 | 79 552 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 9 641 864.00 | | 9 641 864.00 | 9 641 864.00 |
CF Disponibilités | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 695 551.00 | | 9 695 551.00 | 9 695 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 247 667.00 | 41 090 928.00 | 48 156 739.00 | 89 247 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 923 478.00 | -37 413 952.00 | | -39 923 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 998 540.00 | -2 509 526.00 | | -1 998 540.00 |
DK Provisions réglementées | 8 953 794.00 | 8 287 794.00 | | 8 953 794.00 |
DL TOTAL (I) | -32 928 224.00 | -31 595 684.00 | | -32 928 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 43 551.00 | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 485.00 | 133 023.00 | | 17 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 020 037.00 | 82 285 975.00 | | 81 020 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 078 999.00 | 82 462 550.00 | | 81 078 999.00 |
ED (V) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 156 739.00 | 50 866 866.00 | | 48 156 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 886 407.00 | | 1 886 407.00 | 1 886 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 407.00 | | 1 886 407.00 | 1 886 407.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 409 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 332 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 617.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 666 000.00 | 1 112 391.00 | | 666 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 000.00 | 1 136 008.00 | | 666 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666 000.00 | -1 136 008.00 | | -666 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 035.00 | 1 973 945.00 | | 1 963 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 575.00 | 4 483 470.00 | | 3 961 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 998 540.00 | -2 509 526.00 | | -1 998 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 700 076.00 | | | 79 700 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 960.00 | 79 552 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 960.00 | 79 459 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 607 513.00 | | | 79 607 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 686 784.00 | 2 552 103.00 | 147 959.00 | 38 686 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 594 221.00 | 2 552 103.00 | 147 959.00 | 38 594 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 287 794.00 | 666 000.00 | | 8 287 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 287 794.00 | 666 000.00 | | 8 287 794.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 020 037.00 | 1 265 938.00 | 5 063 752.00 | 81 020 037.00 |
UX Autres créances clients | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VC Groupe et associés | 9 546 264.00 | 9 546 264.00 | | 9 546 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 629.00 | 74 629.00 | | 74 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 641.00 | 22 893.00 | 1 748.00 | 24 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 666 818.00 | 9 665 070.00 | 1 748.00 | 9 666 818.00 |
VW T.V.A. | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 078 999.00 | 1 324 900.00 | 5 063 752.00 | 81 078 999.00 |