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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 935.00 | 21 622.00 | 30 313.00 | 51 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 175.00 | 21 622.00 | 37 553.00 | 59 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 445.00 | | 108 445.00 | 108 445.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 999.00 | | 202 999.00 | 202 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 174.00 | 21 622.00 | 240 552.00 | 262 174.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 944.00 | 78 761.00 | | 78 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 772.00 | 14 684.00 | | 36 772.00 |
DL TOTAL (I) | 124 517.00 | 102 244.00 | | 124 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 7 746.00 | | 5 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 220.00 | 119 888.00 | | 110 220.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 5 740.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 035.00 | 133 485.00 | | 116 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 552.00 | 235 729.00 | | 240 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 035.00 | 133 485.00 | | 116 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 099.00 | | 728 099.00 | 728 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 099.00 | | 728 099.00 | 728 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 434.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 970.00 | 16 426.00 | | 19 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 168.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 2 170.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -2 170.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 356.00 | 791 602.00 | | 728 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 584.00 | 776 918.00 | | 691 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 772.00 | 14 684.00 | | 36 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 385.00 | | 5 790.00 | 53 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 145.00 | | 5 790.00 | 46 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 319.00 | 4 303.00 | | 17 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | 4 303.00 | | 17 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 445.00 | | | 108 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VB T. V. A. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VC Groupe et associés | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 691.00 | 153 791.00 | 6 900.00 | 160 691.00 |
VW T.V.A. | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 035.00 | 116 035.00 | | 116 035.00 |