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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 991.00 | 28 674.00 | 22 317.00 | 50 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 231.00 | 28 674.00 | 29 557.00 | 58 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CF Disponibilités | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 358.00 | | 198 358.00 | 198 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 588.00 | 28 674.00 | 227 914.00 | 256 588.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 922.00 | 80 717.00 | | 85 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233.00 | 25 206.00 | | 1 233.00 |
DL TOTAL (I) | 95 955.00 | 114 722.00 | | 95 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 816.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 623.00 | | 3 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 672.00 | 111 600.00 | | 120 672.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 3 848.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 959.00 | 119 888.00 | | 131 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 914.00 | 234 610.00 | | 227 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 959.00 | 119 888.00 | | 131 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 373.00 | | 747 373.00 | 747 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 373.00 | | 747 373.00 | 747 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 818.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 782.00 | 18 831.00 | | 17 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 188.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 188.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | 171.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 57.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 139.00 | 688 942.00 | | 750 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 906.00 | 663 736.00 | | 748 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233.00 | 25 206.00 | | 1 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 817.00 | 2 101.00 | | 2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 462.00 | 58 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 462.00 | 50 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 319.00 | 4 818.00 | 1 462.00 | 25 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 319.00 | 4 818.00 | 1 462.00 | 25 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 118 050.00 | 118 050.00 | | 118 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 136.00 | 149 236.00 | 6 900.00 | 156 136.00 |
VW T.V.A. | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 959.00 | 131 959.00 | | 131 959.00 |