| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 453.00 | 25 319.00 | 27 135.00 | 52 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 693.00 | 25 319.00 | 34 375.00 | 59 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BZ Autres créances | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 315.00 | | 64 315.00 | 64 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 235.00 | | 200 235.00 | 200 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 929.00 | 25 319.00 | 234 610.00 | 259 929.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 80 717.00 | 78 944.00 | | 80 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | 36 772.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 114 722.00 | 124 517.00 | | 114 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816.00 | 111.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 5 435.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 600.00 | 110 220.00 | | 111 600.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 269.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 888.00 | 116 035.00 | | 119 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 610.00 | 240 552.00 | | 234 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 888.00 | 116 035.00 | | 119 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 432.00 | | 687 432.00 | 687 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 432.00 | | 687 432.00 | 687 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 831.00 | 19 970.00 | | 18 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 335.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171.00 | -335.00 | | 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 1 853.00 | | 57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 942.00 | 728 356.00 | | 688 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 736.00 | 691 584.00 | | 663 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 206.00 | 36 772.00 | | 25 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 101.00 | 2 675.00 | | 2 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 175.00 | | 1 270.00 | 59 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 59 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 52 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 935.00 | | 1 270.00 | 51 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 622.00 | 4 449.00 | 752.00 | 21 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 622.00 | 4 449.00 | 752.00 | 21 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 877.00 | 134 977.00 | 6 900.00 | 141 877.00 |
VW T.V.A. | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 888.00 | 119 888.00 | | 119 888.00 |