| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 463.00 | 67 303.00 | 8 160.00 | 75 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 444.00 | 72 860.00 | 32 584.00 | 105 444.00 |
BT Marchandises | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 988.00 | | 470 988.00 | 470 988.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 433.00 | | 655 433.00 | 655 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 877.00 | 72 860.00 | 688 017.00 | 760 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 158 190.00 | 145 844.00 | | 158 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 12 346.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 184 129.00 | 166 440.00 | | 184 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 965.00 | 42 630.00 | | 42 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 302.00 | 192 843.00 | | 336 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 621.00 | 71 946.00 | | 124 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 888.00 | 307 419.00 | | 503 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 017.00 | 473 859.00 | | 688 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 983.00 | | 1 188 983.00 | 1 188 983.00 |
FG Production vendue services | 288 819.00 | | 288 819.00 | 288 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 802.00 | | 1 477 802.00 | 1 477 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | 2 202.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | 2 202.00 | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | -2 202.00 | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 328.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 441.00 | 1 296 610.00 | | 1 502 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 753.00 | 1 284 264.00 | | 1 484 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 12 346.00 | | 17 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 460.00 | | 60.00 | 105 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 24 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 105 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 439.00 | | 60.00 | 24 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 269.00 | 3 591.00 | | 69 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 3 591.00 | | 69 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 302.00 | 336 302.00 | | 336 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
UX Autres créances clients | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
VB T. V. A. | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 684.00 | 486 260.00 | 24 424.00 | 510 684.00 |
VW T.V.A. | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 888.00 | 503 888.00 | | 503 888.00 |