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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 362.00 | 82 535.00 | 7 827.00 | 90 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 417.00 | 88 092.00 | 44 325.00 | 132 417.00 |
BT Marchandises | 147 032.00 | 10 330.00 | 136 702.00 | 147 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
BZ Autres créances | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 145 153.00 | | 145 153.00 | 145 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 865.00 | 10 330.00 | 626 535.00 | 636 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 281.00 | 98 422.00 | 670 859.00 | 769 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 230 142.00 | 201 645.00 | | 230 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 28 497.00 | | 32 914.00 |
DL TOTAL (I) | 271 306.00 | 238 392.00 | | 271 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009.00 | 88 647.00 | | 11 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 120.00 | 146 223.00 | | 187 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 532.00 | 87 296.00 | | 89 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 892.00 | | | 111 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 553.00 | 322 166.00 | | 399 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 859.00 | 560 558.00 | | 670 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 688.00 | 145 315.00 | 1 533 003.00 | 1 387 688.00 |
FG Production vendue services | 220 150.00 | 22 827.00 | 242 977.00 | 220 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 839.00 | 168 142.00 | 1 775 981.00 | 1 607 839.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | 10 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 504.00 | 833.00 | | 4 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 808.00 | 2 518.00 | | 3 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 808.00 | 2 518.00 | | 3 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | -1 685.00 | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 5 295.00 | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 971.00 | 1 440 082.00 | | 1 826 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 057.00 | 1 411 586.00 | | 1 794 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 28 497.00 | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 341.00 | | 12 076.00 | 120 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 422.00 | | 12 076.00 | 24 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 816.00 | 4 276.00 | | 83 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 816.00 | 4 276.00 | | 83 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 120.00 | 187 120.00 | | 187 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 892.00 | 111 892.00 | | 111 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
UX Autres créances clients | 340 325.00 | 340 325.00 | | 340 325.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 176.00 | 344 679.00 | 36 497.00 | 381 176.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 553.00 | 399 553.00 | | 399 553.00 |