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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 78 584.00 | 3 495.00 | 82 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 058.00 | 84 141.00 | 27 917.00 | 112 058.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 716.00 | | 361 716.00 | 361 716.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 770.00 | | 579 770.00 | 579 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 827.00 | 84 141.00 | 607 686.00 | 691 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 250.00 | 143 121.00 | | 174 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 395.00 | 31 129.00 | | 27 395.00 |
DL TOTAL (I) | 209 895.00 | 182 500.00 | | 209 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | 54 392.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 157.00 | 181 534.00 | | 304 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | 91 355.00 | | 75 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 747.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 791.00 | 334 028.00 | | 397 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 686.00 | 516 528.00 | | 607 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 535 662.00 | | 1 535 662.00 | 1 535 662.00 |
FG Production vendue services | 284 453.00 | | 284 453.00 | 284 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 115.00 | | 1 820 115.00 | 1 820 115.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 244 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 865.00 | 239.00 | | 5 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 239.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 865.00 | -239.00 | | -5 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 522.00 | 1 124 231.00 | | 1 846 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 126.00 | 1 093 102.00 | | 1 819 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 395.00 | 31 129.00 | | 27 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 880.00 | | 44 680.00 | 109 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 502.00 | 24 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 502.00 | 112 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 208.00 | | 2 428.00 | 85 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 672.00 | | 42 252.00 | 24 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 342.00 | 2 800.00 | 84 141.00 | 81 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 342.00 | 2 800.00 | 84 141.00 | 81 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 157.00 | 304 157.00 | | 304 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
UX Autres créances clients | 361 716.00 | 361 716.00 | | 361 716.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 8 335.00 | 10 165.00 | 18 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 141.00 | 367 719.00 | 24 422.00 | 392 141.00 |
VW T.V.A. | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 791.00 | 387 626.00 | 10 165.00 | 397 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |