| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 320.00 | 1 442.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762.00 | 2 320.00 | 4 442.00 | 6 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 111.00 | | 37 111.00 | 37 111.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 788.00 | 2 320.00 | 104 468.00 | 106 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 716.00 | 37 906.00 | | 52 716.00 |
DL TOTAL (I) | 62 716.00 | 47 906.00 | | 62 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 957.00 | 2 855.00 | | 4 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 656.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 26 843.00 | | 23 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 752.00 | 31 355.00 | | 41 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 468.00 | 79 260.00 | | 104 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 322.00 | | 196 322.00 | 196 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 228.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 344.00 | 166 768.00 | | 208 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 629.00 | 128 862.00 | | 155 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 716.00 | 37 906.00 | | 52 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 788.00 | | 974.00 | 5 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | | 974.00 | 2 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545.00 | 776.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 776.00 | | 1 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 37 111.00 | | | 37 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 629.00 | 43 629.00 | | 43 629.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |