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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 3 508.00 | 879.00 | 4 387.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 187.00 | 3 508.00 | 5 679.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 909.00 | | 54 909.00 | 54 909.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 915.00 | 3 508.00 | 66 407.00 | 69 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 600.00 | 45 857.00 | | 30 600.00 |
DL TOTAL (I) | 40 600.00 | 55 857.00 | | 40 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 1 191.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 704.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 116.00 | 21 682.00 | | 20 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 807.00 | 24 577.00 | | 25 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 407.00 | 80 434.00 | | 66 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 807.00 | 24 577.00 | | 25 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 394.00 | | 168 394.00 | 168 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 993.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 410.00 | 203 770.00 | | 172 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 810.00 | 157 913.00 | | 141 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 600.00 | 45 857.00 | | 30 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 962.00 | | 624.00 | 10 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 9 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 624.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 998.00 | 510.00 | | 2 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 510.00 | | 2 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 54 909.00 | 54 909.00 | | 54 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 525.00 | 59 525.00 | | 59 525.00 |
VW T.V.A. | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |