| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 387.00 | 3 977.00 | 410.00 | 4 387.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 387.00 | 3 977.00 | 3 410.00 | 7 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 453.00 | | 62 453.00 | 62 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 840.00 | 3 977.00 | 65 863.00 | 69 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 247.00 | 30 600.00 | | 28 247.00 |
DL TOTAL (I) | 38 247.00 | 40 600.00 | | 38 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 569.00 | 3 999.00 | | 4 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 692.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 367.00 | 20 116.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 616.00 | 25 807.00 | | 27 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863.00 | 66 407.00 | | 65 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 616.00 | 25 807.00 | | 27 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 647.00 | | 155 647.00 | 155 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 688.00 | 172 410.00 | | 155 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 442.00 | 141 810.00 | | 127 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 247.00 | 30 600.00 | | 28 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 7 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 508.00 | 469.00 | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 508.00 | 469.00 | | 3 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VW T.V.A. | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |