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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 244.00 | 898.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 671.00 | 2 270.00 | 400.00 | 2 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 259.00 | 57 803.00 | 43 456.00 | 101 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 987.00 | 70 441.00 | 150 545.00 | 220 987.00 |
BT Marchandises | 239 434.00 | 9 210.00 | 230 223.00 | 239 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
BZ Autres créances | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CF Disponibilités | 118 288.00 | | 118 288.00 | 118 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 885.00 | 9 210.00 | 458 674.00 | 467 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 872.00 | 79 652.00 | 609 219.00 | 688 872.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 117 024.00 | 109 850.00 | | 117 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 654.00 | 7 173.00 | | 108 654.00 |
DL TOTAL (I) | 326 439.00 | 217 784.00 | | 326 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 204.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 9 826.00 | | 1 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 183.00 | 34 980.00 | | 96 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 47 678.00 | | 94 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 486.00 | 25 883.00 | | 79 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
EA Autres dettes | 10 099.00 | 10 415.00 | | 10 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 780.00 | 128 989.00 | | 282 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 219.00 | 346 773.00 | | 609 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 414.00 | 59 027.00 | | 90 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 119 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 740.00 | 743.00 | | 41 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 087.00 | 680 932.00 | | 1 041 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 654.00 | 7 173.00 | | 108 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 149 742.00 | 688 105.00 | | 1 149 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 851.00 | | 53 136.00 | 167 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 955.00 | | 1 188.00 | 1 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 506.00 | | 40 548.00 | 71 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 11 400.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 938.00 | 6 504.00 | | 63 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 289.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 983.00 | 6 214.00 | | 61 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 238.00 | 9 211.00 | 17 238.00 | 17 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 238.00 | 9 211.00 | 17 238.00 | 17 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 238.00 | 9 211.00 | 17 238.00 | 17 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 211.00 | 17 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 85 314.00 | | | 85 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 937.00 | 110 162.00 | 11 775.00 | 121 937.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 597.00 | 186 597.00 | | 186 597.00 |