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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 143.00 | 2 640.00 | 502.00 | 3 143.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 2 426.00 | 1 445.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 259.00 | 63 810.00 | 37 448.00 | 101 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 187.00 | 77 000.00 | 145 186.00 | 222 187.00 |
BT Marchandises | 220 585.00 | 6 301.00 | 214 284.00 | 220 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
BZ Autres créances | 62 379.00 | | 62 379.00 | 62 379.00 |
CF Disponibilités | 61 226.00 | | 61 226.00 | 61 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 768.00 | 6 301.00 | 409 467.00 | 415 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 956.00 | 83 302.00 | 554 653.00 | 637 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 225 679.00 | 117 024.00 | | 225 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 401.00 | 108 654.00 | | 14 401.00 |
DL TOTAL (I) | 340 840.00 | 326 439.00 | | 340 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 279.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 757.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 731.00 | 94 617.00 | | 70 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 921.00 | 79 486.00 | | 32 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 356.00 | | |
EA Autres dettes | 108 843.00 | 10 099.00 | | 108 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 813.00 | 282 780.00 | | 213 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 653.00 | 609 219.00 | | 554 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 813.00 | 90 414.00 | | 213 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 876 141.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 265.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 41 740.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 910.00 | 1 149 742.00 | | 894 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 509.00 | 1 041 087.00 | | 880 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 401.00 | 108 654.00 | | 14 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 037.00 | 6 108.00 | | 4 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 987.00 | | 1 200.00 | 220 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 054.00 | | 1 200.00 | 112 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 442.00 | 6 559.00 | | 70 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 396.00 | | 2 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 197.00 | 6 163.00 | | 68 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 211.00 | 6 301.00 | 9 211.00 | 9 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 211.00 | 6 301.00 | 9 211.00 | 9 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 211.00 | 6 301.00 | 9 211.00 | 9 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 301.00 | 9 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 732.00 | 70 732.00 | | 70 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 844.00 | 108 844.00 | | 108 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 732.00 | 133 957.00 | 11 775.00 | 145 732.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |