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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 170.00 | 119.00 | 3 289.00 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AN Terrains | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871.00 | 3 156.00 | 714.00 | 3 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 982.00 | 74 893.00 | 28 088.00 | 102 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 056.00 | 89 343.00 | 134 712.00 | 224 056.00 |
BT Marchandises | 214 007.00 | 22 426.00 | 191 581.00 | 214 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 162 952.00 | | 162 952.00 | 162 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 196.00 | 22 426.00 | 436 770.00 | 459 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 253.00 | 111 770.00 | 571 483.00 | 683 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 250 834.00 | 240 080.00 | | 250 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 310.00 | 10 754.00 | | 24 310.00 |
DL TOTAL (I) | 375 904.00 | 351 594.00 | | 375 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 173.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 334.00 | 2 391.00 | | 16 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 415.00 | 53 031.00 | | 62 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 22 203.00 | | 23 246.00 |
EA Autres dettes | 93 328.00 | 150 483.00 | | 93 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 578.00 | 228 282.00 | | 195 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 483.00 | 579 877.00 | | 571 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 313.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 807 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 1 166.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 659.00 | 719 930.00 | | 829 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 349.00 | 709 175.00 | | 805 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 310.00 | 10 754.00 | | 24 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 253.00 | | 804.00 | 223 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 143.00 | | 146.00 | 97 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 319.00 | | 658.00 | 114 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 298.00 | 6 046.00 | | 83 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 133.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 261.00 | 5 912.00 | | 80 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 075.00 | 22 427.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 075.00 | 22 427.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 22 427.00 | 15 075.00 | 15 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 427.00 | 15 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 328.00 | 93 328.00 | | 93 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
UX Autres créances clients | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 567.00 | 79 792.00 | 11 775.00 | 91 567.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 578.00 | 195 578.00 | | 195 578.00 |