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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 501 623.00 | 1 301 650.00 | 199 973.00 | 1 501 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 671.00 | 421 498.00 | 156 172.00 | 577 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 028.00 | 1 723 149.00 | 356 879.00 | 2 080 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 799.00 | | 498 799.00 | 498 799.00 |
BZ Autres créances | 78 433.00 | | 78 433.00 | 78 433.00 |
CF Disponibilités | 306 240.00 | | 306 240.00 | 306 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 491.00 | | 901 491.00 | 901 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 981 520.00 | 1 723 149.00 | 1 258 371.00 | 2 981 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
DH Report à nouveau | -4 685.00 | 68 516.00 | | -4 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 501.00 | -73 201.00 | | 72 501.00 |
DL TOTAL (I) | 250 688.00 | 178 187.00 | | 250 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 631.00 | 60 142.00 | | 62 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 632.00 | 136 251.00 | | 199 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 678.00 | 318 181.00 | | 240 678.00 |
EA Autres dettes | 504 740.00 | 891 886.00 | | 504 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 051.00 | 1 346 320.00 | | 945 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 371.00 | 1 584 649.00 | | 1 258 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 983.00 | | 1 416 983.00 | 1 416 983.00 |
FQ Autres produits | | | 52 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 396.00 | |
GE Autres charges | | | 12 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 283.00 | 3.00 | | 21 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 653.00 | 520.00 | | 21 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | -517.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 389.00 | -22 452.00 | | -15 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 513.00 | 1 552 649.00 | | 1 490 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 012.00 | 1 625 851.00 | | 1 418 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 501.00 | -73 201.00 | | 72 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 533 233.00 | | | 21 533 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 080 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 654.00 | | | 1 487 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 846.00 | | | 664 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 616.00 | 209 907.00 | 79 374.00 | 1 592 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 680.00 | 106 193.00 | 79 374.00 | 394 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 740.00 | 4 740.00 | 500 000.00 | 504 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 498 800.00 | | | 498 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 537.00 | 594 804.00 | 733.00 | 595 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 051.00 | 445 051.00 | 500 000.00 | 945 051.00 |