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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 427.00 | 491 606.00 | 122 820.00 | 614 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 696.00 | 1 897 415.00 | 225 280.00 | 2 122 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 472.00 | | 646 472.00 | 646 472.00 |
BZ Autres créances | 68 336.00 | | 68 336.00 | 68 336.00 |
CF Disponibilités | 181 768.00 | | 181 768.00 | 181 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 391.00 | | 920 391.00 | 920 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 087.00 | 1 897 415.00 | 1 145 672.00 | 3 043 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 14 873.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 65 888.00 | -4 685.00 | | 65 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 939.00 | 72 501.00 | | -148 939.00 |
DL TOTAL (I) | 101 748.00 | 250 688.00 | | 101 748.00 |
DP Provisions pour risques | 150 232.00 | 62 631.00 | | 150 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 232.00 | 62 631.00 | | 150 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 648.00 | 199 632.00 | | 136 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 775.00 | 240 678.00 | | 247 775.00 |
EA Autres dettes | 509 267.00 | 504 740.00 | | 509 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 691.00 | 945 051.00 | | 893 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 672.00 | 1 258 371.00 | | 1 145 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 896.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 147 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 152 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 174 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 720.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 313.00 | |
GE Autres charges | | | 20 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 21 653.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -21 653.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 934.00 | -15 389.00 | | -18 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 631.00 | 1 490 513.00 | | 1 174 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 571.00 | 1 418 012.00 | | 1 323 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 939.00 | 72 501.00 | | -148 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 149.00 | 194 114.00 | 19 847.00 | 1 723 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 301 651.00 | 104 158.00 | | 1 301 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 498.00 | 89 955.00 | 19 847.00 | 421 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 812.00 | 4 812.00 | 500 000.00 | 504 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 646 472.00 | | | 646 472.00 |
VP Divers | 68 337.00 | | | 68 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 776.00 | 247 776.00 | | 247 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 593.00 | 737 860.00 | 733.00 | 738 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 692.00 | 393 692.00 | 500 000.00 | 893 692.00 |