| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525 235.00 | 1 458 033.00 | 67 201.00 | 1 525 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 515.00 | 553 802.00 | 111 712.00 | 665 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 483.00 | 2 011 835.00 | 179 647.00 | 2 191 483.00 |
BN En cours de production de biens | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 602.00 | | 330 602.00 | 330 602.00 |
BZ Autres créances | 72 522.00 | | 72 522.00 | 72 522.00 |
CF Disponibilités | 362 133.00 | | 362 133.00 | 362 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 487.00 | | 792 487.00 | 792 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 971.00 | 2 011 835.00 | 972 135.00 | 2 983 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -83 051.00 | 65 888.00 | | -83 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 391.00 | -148 939.00 | | -66 391.00 |
DL TOTAL (I) | 35 356.00 | 101 748.00 | | 35 356.00 |
DP Provisions pour risques | 235 270.00 | 150 232.00 | | 235 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 270.00 | 150 232.00 | | 235 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 136 648.00 | | 120 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 010.00 | 247 775.00 | | 228 010.00 |
EA Autres dettes | 352 689.00 | 509 267.00 | | 352 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 508.00 | 893 691.00 | | 701 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 135.00 | 1 145 672.00 | | 972 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 047 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 331.00 | |
GE Autres charges | | | 20 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 98.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 38.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 765.00 | -18 934.00 | | -8 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 983.00 | 1 174 631.00 | | 1 069 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 375.00 | 1 323 571.00 | | 1 136 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 391.00 | -148 939.00 | | -66 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 416.00 | 129 278.00 | 14 858.00 | 1 897 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 809.00 | 52 225.00 | | 1 405 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 607.00 | 77 053.00 | 14 858.00 | 491 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 808.00 | 120 808.00 | | 120 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 938.00 | 336 938.00 | | 336 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 330 602.00 | 330 602.00 | | 330 602.00 |
VP Divers | 74 259.00 | 74 259.00 | | 74 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 748.00 | 229 748.00 | | 229 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 562.00 | 432 562.00 | | 432 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 245.00 | 703 245.00 | | 703 245.00 |