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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 230.00 | 5 609.00 | 2 621.00 | 8 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 086.00 | 517.00 | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 663.00 | 9 695.00 | 10 968.00 | 20 663.00 |
060 Stock marchandises | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
072 Créances – Autres | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
084 Disponibilités | 161 663.00 | | 161 663.00 | 161 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 789.00 | | 216 789.00 | 216 789.00 |
110 Total général Actif | 237 452.00 | 9 695.00 | 227 757.00 | 237 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 541.00 | | | 211 541.00 |
230 Autres produits | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 625.00 | | | 259 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -49.00 | | | -49.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
242 Autres charges externes. | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
252 Charges sociales | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 102.00 | | | 222 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |