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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 165.00 | 11 335.00 | 7 830.00 | 19 165.00 |
060 Stock marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
072 Créances – Autres | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
084 Disponibilités | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 437.00 | | 234 437.00 | 234 437.00 |
110 Total général Actif | 253 602.00 | 11 335.00 | 242 267.00 | 253 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 543.00 | | | 16 543.00 |