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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 841.00 | 6 871.00 | 1 969.00 | 8 841.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 4 364.00 | 240.00 | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 274.00 | 11 235.00 | 10 039.00 | 21 274.00 |
060 Stock marchandises | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
072 Créances – Autres | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
084 Disponibilités | 191 739.00 | | 191 739.00 | 191 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 324.00 | | 246 324.00 | 246 324.00 |
110 Total général Actif | 267 598.00 | 11 235.00 | 256 363.00 | 267 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 109.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
230 Autres produits | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 446.00 | | | 302 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 143.00 | | | -6 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
242 Autres charges externes. | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
252 Charges sociales | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 994.00 | | | 267 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 452.00 | | | 34 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 264.00 | | | 264.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |