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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 900.00 | 26 144.00 | 39 755.00 | 65 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 790.00 | 26 144.00 | 44 645.00 | 70 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 182.00 | 7 190.00 | 559 992.00 | 567 182.00 |
BZ Autres créances | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 350 083.00 | | 350 083.00 | 350 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 995.00 | 7 190.00 | 1 010 805.00 | 1 017 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 785.00 | 33 334.00 | 1 055 451.00 | 1 088 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 400.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 760.00 | 332 144.00 | | 414 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 956.00 | 116 216.00 | | 135 956.00 |
DL TOTAL (I) | 594 727.00 | 488 770.00 | | 594 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 14 200.00 | | 33 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 522.00 | 306 637.00 | | 416 522.00 |
EA Autres dettes | 10 585.00 | 8 074.00 | | 10 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 724.00 | 328 911.00 | | 460 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 451.00 | 817 681.00 | | 1 055 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 724.00 | 328 911.00 | | 460 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 930.00 | | 934 930.00 | 934 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | 4 634.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | 13 726.00 | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 543.00 | 726 371.00 | | 948 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 586.00 | 610 156.00 | | 812 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 956.00 | 116 216.00 | | 135 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 046.00 | 14 050.00 | | 14 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 247.00 | | 17 542.00 | 53 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 837.00 | | 17 062.00 | 48 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | 480.00 | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 818.00 | 10 326.00 | | 15 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 818.00 | 10 326.00 | | 15 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 190.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 190.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 100.00 | 154 100.00 | | 154 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 233.00 | 143 233.00 | | 143 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 558 554.00 | | | 558 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VB T. V. A. | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VC Groupe et associés | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 058.00 | 662 058.00 | | 662 058.00 |
VW T.V.A. | 111 380.00 | 111 380.00 | | 111 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 724.00 | 460 724.00 | | 460 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 191.00 | 6 020.00 | | 8 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 674.00 | 10 573.00 | | 23 674.00 |
ST Autres comptes | 56 741.00 | 43 229.00 | | 56 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 450.00 | 30 234.00 | | 31 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 46 218.00 | 40 140.00 | | 46 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 743.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 866.00 | 6 763.00 | | 9 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 229.00 | 140 657.00 | | 192 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 878.00 | 14 152.00 | | 20 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 083.00 | 124 175.00 | | 158 083.00 |