| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 812.00 | 25 069.00 | 45 743.00 | 70 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 862.00 | 25 069.00 | 53 793.00 | 78 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 150.00 | | 640 150.00 | 640 150.00 |
BZ Autres créances | 163 242.00 | | 163 242.00 | 163 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CF Disponibilités | 269 957.00 | | 269 957.00 | 269 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 851.00 | | 1 085 851.00 | 1 085 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 713.00 | 25 069.00 | 1 139 644.00 | 1 164 713.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 717.00 | 414 760.00 | | 505 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 849.00 | 135 956.00 | | 149 849.00 |
DL TOTAL (I) | 699 576.00 | 594 727.00 | | 699 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 33 617.00 | | 34 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 578.00 | 416 522.00 | | 392 578.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 10 585.00 | | 12 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 068.00 | 460 724.00 | | 440 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 644.00 | 1 055 451.00 | | 1 139 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 068.00 | 460 724.00 | | 440 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 812.00 | 13 200.00 | 1 129 012.00 | 1 115 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 812.00 | 13 200.00 | 1 129 012.00 | 1 115 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 5 618.00 | | 7 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 919.00 | 369.00 | | 28 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 836.00 | -369.00 | | -27 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 719.00 | 16 760.00 | | -18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 685.00 | 948 543.00 | | 1 157 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 836.00 | 812 586.00 | | 1 007 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 849.00 | 135 956.00 | | 149 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 216.00 | 14 046.00 | | 18 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 790.00 | | 51 393.00 | 70 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 321.00 | 78 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 321.00 | 70 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 900.00 | | 48 233.00 | 65 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 3 160.00 | 4 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 144.00 | 13 327.00 | 14 403.00 | 26 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 144.00 | 13 327.00 | 14 403.00 | 26 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 625.00 | 109 625.00 | | 109 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 540.00 | 157 540.00 | | 157 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 640 150.00 | | | 640 150.00 |
VB T. V. A. | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
VC Groupe et associés | 68 194.00 | | | 68 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 707.00 | | | 82 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 654.00 | 803 614.00 | 8 040.00 | 811 654.00 |
VW T.V.A. | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 068.00 | 440 068.00 | | 440 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 828.00 | 8 191.00 | | 11 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 021.00 | 23 674.00 | | 20 021.00 |
ST Autres comptes | 106 275.00 | 56 741.00 | | 106 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 410.00 | 31 450.00 | | 63 410.00 |
YT Sous‐traitance | 46 749.00 | 46 218.00 | | 46 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | 1 675.00 | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 517.00 | 9 866.00 | | 13 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 201.00 | 192 229.00 | | 217 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 833.00 | 20 878.00 | | 24 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 455.00 | 158 083.00 | | 236 455.00 |