| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 926.00 | 36 799.00 | 38 126.00 | 74 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 986.00 | 36 799.00 | 46 186.00 | 82 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 587.00 | | 440 587.00 | 440 587.00 |
BZ Autres créances | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 258.00 | | 558 258.00 | 558 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 324.00 | | 1 168 324.00 | 1 168 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 309.00 | 36 799.00 | 1 214 510.00 | 1 251 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 566.00 | 505 717.00 | | 610 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 002.00 | 149 849.00 | | 184 002.00 |
DL TOTAL (I) | 838 578.00 | 699 576.00 | | 838 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | 34 860.00 | | 17 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 746.00 | 392 578.00 | | 356 746.00 |
EA Autres dettes | 2 055.00 | 12 630.00 | | 2 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 932.00 | 440 068.00 | | 375 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 510.00 | 1 139 644.00 | | 1 214 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 932.00 | 440 068.00 | | 375 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 272.00 | 45 435.00 | 1 232 707.00 | 1 187 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 272.00 | 45 435.00 | 1 232 707.00 | 1 187 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 730.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | 7 585.00 | | 11 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 809.00 | -18 719.00 | | -7 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 594.00 | 1 157 685.00 | | 1 251 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 592.00 | 1 007 836.00 | | 1 067 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 002.00 | 149 849.00 | | 184 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 064.00 | 18 216.00 | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 862.00 | | 4 124.00 | 78 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 812.00 | | 4 114.00 | 70 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 10.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 069.00 | 11 730.00 | | 25 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 069.00 | 11 730.00 | | 25 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 549.00 | 114 549.00 | | 114 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 440 587.00 | 440 587.00 | | 440 587.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VC Groupe et associés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 105.00 | 618 105.00 | | 618 105.00 |
VW T.V.A. | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 932.00 | 375 932.00 | | 375 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 372.00 | 11 828.00 | | 12 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 268.00 | 20 021.00 | | 16 268.00 |
ST Autres comptes | 72 037.00 | 106 275.00 | | 72 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 600.00 | 63 410.00 | | 60 600.00 |
YT Sous‐traitance | 18 695.00 | 46 749.00 | | 18 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 705.00 | 1 689.00 | | 1 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 077.00 | 13 517.00 | | 14 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 063.00 | 217 201.00 | | 239 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 292.00 | 24 833.00 | | 15 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 599.00 | 236 455.00 | | 167 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |