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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 824.00 | 21 452.00 | 9 371.00 | 30 824.00 |
AP Constructions | 49 962.00 | 11 292.00 | 38 670.00 | 49 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 16 088.00 | 13 698.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 643.00 | 73 455.00 | 76 188.00 | 149 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 361.00 | | 1 505 361.00 | 1 505 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 177.00 | | 274 177.00 | 274 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 613.00 | 122 287.00 | 1 927 325.00 | 2 049 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 330.00 | | 3 601 330.00 | 3 601 330.00 |
BZ Autres créances | 1 146 802.00 | | 1 146 802.00 | 1 146 802.00 |
CF Disponibilités | 517 355.00 | | 517 355.00 | 517 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 265 487.00 | | 5 265 487.00 | 5 265 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 099.00 | 122 287.00 | 7 192 812.00 | 7 315 099.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 164 182.00 | | | 164 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 857.00 | | | 594 857.00 |
DL TOTAL (I) | 859 839.00 | | | 859 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 420.00 | | | 269 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 581.00 | | | 1 445 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 487 441.00 | | | 4 487 441.00 |
EA Autres dettes | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 973.00 | | | 6 332 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 812.00 | | | 7 192 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 332 973.00 | | | 6 332 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 416.00 | | 2 249 416.00 | 2 249 416.00 |
FG Production vendue services | 9 403 122.00 | | 9 403 122.00 | 9 403 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 652 538.00 | | 11 652 538.00 | 11 652 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 658 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 101 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 535.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 833 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 539.00 | | | 231 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 693 894.00 | | | 11 693 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 037.00 | | | 11 099 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 857.00 | | | 594 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 841.00 | | 784 759.00 | 1 283 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 988.00 | 1 789 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 988.00 | 2 049 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 824.00 | | 10 000.00 | 20 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 786.00 | | 110 605.00 | 118 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 232.00 | | 664 154.00 | 1 144 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 752.00 | 42 535.00 | | 79 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 024.00 | 2 428.00 | | 19 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 728.00 | 40 107.00 | | 60 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 581.00 | 1 445 581.00 | | 1 445 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624 531.00 | 1 624 531.00 | | 1 624 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 234.00 | 100 234.00 | | 100 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 505 361.00 | | | 1 505 361.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 177.00 | | | 274 177.00 |
UX Autres créances clients | 3 601 330.00 | | | 3 601 330.00 |
VB T. V. A. | 1 013 225.00 | | | 1 013 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 816.00 | 236 816.00 | | 236 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 740.00 | 186 740.00 | | 186 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 576.00 | | | 133 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 870.00 | 4 748 132.00 | 1 781 738.00 | 6 529 870.00 |
VW T.V.A. | 2 607 748.00 | 2 607 748.00 | | 2 607 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332 973.00 | 6 332 973.00 | | 6 332 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755 554.00 | | | 755 554.00 |
ST Autres comptes | 704 223.00 | | | 704 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 5 312 795.00 | | | 5 312 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 947.00 | | | 65 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723 395.00 | | | 1 723 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 473 982.00 | | | 2 473 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 101 473.00 | | | 7 101 473.00 |