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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 24 117.00 | 16 497.00 | 40 614.00 |
AP Constructions | 53 202.00 | 16 598.00 | 36 604.00 | 53 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 18 612.00 | 11 173.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 747.00 | 99 216.00 | 63 531.00 | 162 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 760 206.00 | | 1 760 206.00 | 1 760 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 191.00 | | 207 191.00 | 207 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 405.00 | 158 543.00 | 2 102 862.00 | 2 261 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 625 320.00 | | 4 625 320.00 | 4 625 320.00 |
BZ Autres créances | 292 891.00 | | 292 891.00 | 292 891.00 |
CF Disponibilités | 131 073.00 | | 131 073.00 | 131 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 049 285.00 | | 5 049 285.00 | 5 049 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 690.00 | 158 543.00 | 7 152 147.00 | 7 310 690.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 043 000.00 | | | 1 043 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 680.00 | | | 1 770 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 502.00 | | | 885 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 183 225.00 | | | 4 183 225.00 |
EA Autres dettes | 55 914.00 | | | 55 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 381 467.00 | | | 5 381 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 152 147.00 | | | 7 152 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379 784.00 | | | 5 379 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 142.00 | 2 125 709.00 | 8 716 851.00 | 6 591 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 142.00 | 2 125 709.00 | 8 716 851.00 | 6 591 142.00 |
FQ Autres produits | | | 2 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 719 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 079 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 063 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 542 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673 526.00 | | | 673 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 757 146.00 | | | 757 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 223.00 | | | 652 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 526.00 | | | 207 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 476 342.00 | | | 9 476 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 501.00 | | | 8 865 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 841.00 | | | 610 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 613.00 | | 280 979.00 | 2 049 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 69 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 186.00 | 1 975 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 186.00 | 2 261 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 824.00 | | 9 790.00 | 30 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 391.00 | | 16 345.00 | 229 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 398.00 | | 254 844.00 | 1 789 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 287.00 | 36 256.00 | | 122 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | 2 664.00 | | 21 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 835.00 | 33 591.00 | | 100 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 502.00 | 885 502.00 | | 885 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 913.00 | 148 913.00 | | 148 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 771.00 | 1 446 771.00 | | 1 446 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 914.00 | 55 914.00 | | 55 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 760 206.00 | | | 1 760 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 191.00 | | | 207 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 625 320.00 | | | 4 625 320.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 826.00 | 254 826.00 | | 254 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 110.00 | 271 110.00 | | 271 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 698.00 | | | 64 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 885 608.00 | 4 918 211.00 | 1 967 397.00 | 6 885 608.00 |
VW T.V.A. | 2 313 992.00 | 2 313 992.00 | | 2 313 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 381 467.00 | 5 381 467.00 | | 5 381 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 156.00 | | | 197 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 798 163.00 | | | 798 163.00 |
ST Autres comptes | 461 779.00 | | | 461 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592 371.00 | | | 1 592 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 645 340.00 | | | 1 645 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787 924.00 | | | 787 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 079 422.00 | | | 3 079 422.00 |