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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 614.00 | 32 061.00 | 8 553.00 | 40 614.00 |
AP Constructions | 55 850.00 | 27 944.00 | 27 906.00 | 55 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 786.00 | 20 221.00 | 9 564.00 | 29 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 552.00 | 139 590.00 | 28 963.00 | 168 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 474 381.00 | | 1 474 381.00 | 1 474 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 672.00 | 219 816.00 | 1 718 856.00 | 1 938 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947 026.00 | | 4 947 026.00 | 4 947 026.00 |
BZ Autres créances | 893 415.00 | | 893 415.00 | 893 415.00 |
CF Disponibilités | 422 547.00 | | 422 547.00 | 422 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 262 988.00 | | 6 262 988.00 | 6 262 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 201 660.00 | 219 816.00 | 7 981 844.00 | 8 201 660.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 839.00 | | | 116 839.00 |
DH Report à nouveau | 850 265.00 | | | 850 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
DL TOTAL (I) | 3 765 197.00 | | | 3 765 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | | | 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 127.00 | | | 462 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163 381.00 | | | 3 163 381.00 |
EA Autres dettes | 445 126.00 | | | 445 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 216 647.00 | | | 4 216 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 844.00 | 1.00 | | 7 981 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 647.00 | | | 4 216 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 319.00 | | | 145 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 483 006.00 | 1 638 796.00 | 5 121 802.00 | 3 483 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 006.00 | 1 638 796.00 | 5 121 802.00 | 3 483 006.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 122 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 802 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 837 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 203.00 | | | 239 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 511.00 | | | 268 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 129.00 | | | 248 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 710.00 | | | 116 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 390 738.00 | | | 5 390 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 645.00 | | | 4 992 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 093.00 | | | 398 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 247.00 | | 5 487.00 | 2 754 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 821 062.00 | | 1 643 870.00 | 821 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 821 062.00 | | 1 938 672.00 | 821 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 701.00 | | 5 487.00 | 248 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464 932.00 | | | 2 464 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 141.00 | 29 675.00 | | 190 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 103.00 | 3 958.00 | | 28 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 038.00 | 25 717.00 | | 162 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 127.00 | 462 127.00 | | 462 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 053.00 | 322 053.00 | | 322 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 489.00 | 396 489.00 | | 396 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 126.00 | 445 126.00 | | 445 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 474 381.00 | | 1 474 381.00 | 1 474 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161 829.00 | | 161 829.00 | 161 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 947 026.00 | 4 947 026.00 | | 4 947 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
VB T. V. A. | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 319.00 | 145 319.00 | | 145 319.00 |
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 767.00 | 214 767.00 | | 214 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385 198.00 | 385 198.00 | | 385 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 387.00 | 531 387.00 | | 531 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 476 651.00 | 5 840 441.00 | 1 636 210.00 | 7 476 651.00 |
VW T.V.A. | 2 059 641.00 | 2 059 641.00 | | 2 059 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 216 647.00 | 4 216 647.00 | | 4 216 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 448 214.00 | | | 448 214.00 |
ST Autres comptes | 420 441.00 | | | 420 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 577.00 | | | 244 577.00 |
YT Sous‐traitance | 689 474.00 | | | 689 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 836.00 | | | 103 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 267.00 | | | 724 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 802 706.00 | | | 1 802 706.00 |