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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 39 736.00 | 29 631.00 | 10 105.00 | 39 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 7 212.00 | 2 338.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 177.00 | 36 200.00 | 3 977.00 | 40 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 198.00 | 76 891.00 | 26 307.00 | 103 198.00 |
BT Marchandises | 629 743.00 | | 629 743.00 | 629 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 775.00 | 7 781.00 | 238 994.00 | 246 775.00 |
BZ Autres créances | 78 674.00 | | 78 674.00 | 78 674.00 |
CF Disponibilités | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 250.00 | 7 781.00 | 965 469.00 | 973 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 448.00 | 84 672.00 | 991 776.00 | 1 076 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 303.00 | | | 193 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DL TOTAL (I) | 262 010.00 | | | 262 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 370.00 | | | 580 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 943.00 | | | 80 943.00 |
EA Autres dettes | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 766.00 | | | 729 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 776.00 | | | 991 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 766.00 | | | 729 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 412.00 | 81 391.00 | 2 171 803.00 | 2 090 412.00 |
FG Production vendue services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 452.00 | 81 391.00 | 2 176 843.00 | 2 095 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 926.00 | | | 2 182 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 219.00 | | | 2 169 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 723.00 | | 10 476.00 | 95 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 103 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 89 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 988.00 | | 10 476.00 | 81 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 025.00 | 3 184.00 | 316.00 | 74 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 177.00 | 3 184.00 | 316.00 | 70 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 057.00 | | 276.00 | 8 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 057.00 | | 276.00 | 8 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 057.00 | | 276.00 | 8 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 370.00 | 580 370.00 | | 580 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 237 462.00 | | | 237 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
VB T. V. A. | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 381.00 | 337 381.00 | | 337 381.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 766.00 | 729 766.00 | | 729 766.00 |