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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 50 986.00 | 31 719.00 | 19 267.00 | 50 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 8 167.00 | 1 383.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 528.00 | 38 226.00 | 6 302.00 | 44 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 799.00 | 81 960.00 | 36 840.00 | 118 799.00 |
BT Marchandises | 626 617.00 | | 626 617.00 | 626 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 856.00 | 10 943.00 | 234 912.00 | 245 856.00 |
BZ Autres créances | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
CF Disponibilités | 59 695.00 | | 59 695.00 | 59 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 339.00 | 10 943.00 | 970 396.00 | 981 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 138.00 | 92 903.00 | 1 007 235.00 | 1 100 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 011.00 | | | 207 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DL TOTAL (I) | 325 888.00 | | | 325 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 529.00 | | | 512 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 510.00 | | | 68 510.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 235.00 | | | 1 007 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 347.00 | | | 681 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 335 173.00 | | 2 335 173.00 | 2 335 173.00 |
FD Production vendue biens | -1 284.00 | | -1 284.00 | -1 284.00 |
FG Production vendue services | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 594.00 | | 2 341 594.00 | 2 341 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 338.00 | | | 2 346 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 461.00 | | | 2 282 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 155.00 | | 28 998.00 | 103 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 463.00 | | 25 150.00 | 89 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 892.00 | 12 280.00 | | 76 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 044.00 | 12 280.00 | | 73 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 781.00 | 3 162.00 | | 7 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 781.00 | 3 162.00 | | 7 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 781.00 | 3 162.00 | | 7 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 529.00 | 512 529.00 | | 512 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 785.00 | 22 755.00 | | 22 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 232 748.00 | | | 232 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VB T. V. A. | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 515.00 | 281 919.00 | 22 995.00 | 304 515.00 |
VW T.V.A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 347.00 | 681 347.00 | | 681 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
ST Autres comptes | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 387.00 | | | 65 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 751.00 | | | 424 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 360.00 | | | 304 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 527.00 | | | 226 527.00 |