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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AP Constructions | 50 986.00 | 33 986.00 | 17 001.00 | 50 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 9 002.00 | 548.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 528.00 | 41 347.00 | 3 181.00 | 44 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 799.00 | 88 183.00 | 30 617.00 | 118 799.00 |
BT Marchandises | 608 636.00 | | 608 636.00 | 608 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 276.00 | 12 732.00 | 294 545.00 | 307 276.00 |
BZ Autres créances | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
CF Disponibilités | 43 735.00 | | 43 735.00 | 43 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 935.00 | 12 732.00 | 985 203.00 | 997 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 734.00 | 100 914.00 | 1 015 820.00 | 1 116 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 888.00 | | | 270 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
DL TOTAL (I) | 377 284.00 | | | 377 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186.00 | | | 63 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 053.00 | | | 471 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 624.00 | | | 98 624.00 |
EA Autres dettes | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 536.00 | | | 638 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 820.00 | | | 1 015 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 536.00 | | | 638 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 243.00 | 155 360.00 | 2 296 603.00 | 2 141 243.00 |
FG Production vendue services | 5 585.00 | 60.00 | 5 645.00 | 5 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 828.00 | 155 420.00 | 2 302 248.00 | 2 146 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 840 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 359.00 | | | 2 305 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 963.00 | | | 2 253 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 396.00 | | | 51 396.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 799.00 | | | 118 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 764.00 | | | 105 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 6 223.00 | | 81 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 112.00 | 6 223.00 | | 78 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 943.00 | 3 899.00 | 2 111.00 | 10 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 943.00 | 3 899.00 | 2 111.00 | 10 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 943.00 | 3 899.00 | 2 111.00 | 10 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 053.00 | 471 053.00 | | 471 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 292 021.00 | 292 021.00 | | 292 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 451.00 | 330 309.00 | 25 142.00 | 355 451.00 |
VW T.V.A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 542.00 | 638 542.00 | | 638 542.00 |