| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 165.00 | 37 163.00 | 2 003.00 | 39 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 390.00 | 37 388.00 | 2 003.00 | 39 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
072 Créances – Autres | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
084 Disponibilités | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
110 Total général Actif | 66 046.00 | 37 388.00 | 28 658.00 | 66 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 618.00 | | | 117 618.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
252 Charges sociales | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
262 Autres charges | 520.00 | | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 649.00 | | | 126 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 997.00 | | | -8 997.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 908.00 | | | 10 908.00 |