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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 140.00 | 28 895.00 | 1 244.00 | 30 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 365.00 | 29 120.00 | 1 244.00 | 30 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
072 Créances – Autres | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
084 Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
110 Total général Actif | 85 470.00 | 29 120.00 | 56 350.00 | 85 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 789.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 900.00 | | | 155 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
242 Autres charges externes. | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
252 Charges sociales | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 583.00 | | | 583.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 676.00 | | | 14 676.00 |