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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 805.00 | 29 444.00 | 1 361.00 | 30 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 030.00 | 29 669.00 | 1 361.00 | 31 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 646.00 | | 50 646.00 | 50 646.00 |
110 Total général Actif | 81 677.00 | 29 669.00 | 52 008.00 | 81 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 616.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 561.00 | | | 34 561.00 |
242 Autres charges externes. | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 268.00 | | | 42 268.00 |
252 Charges sociales | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 583.00 | | | 136 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |