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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 763.00 | 345 614.00 | 259 149.00 | 604 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 536 819.00 | | 536 819.00 | 536 819.00 |
AP Constructions | 7 900.00 | 4 688.00 | 3 213.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 969.00 | 31 725.00 | 25 244.00 | 56 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | 26 475.00 | 5 425.00 | 31 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 339.00 | 410 813.00 | 865 526.00 | 1 276 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 940.00 | 89 773.00 | 505 167.00 | 594 940.00 |
BZ Autres créances | 164 137.00 | | 164 137.00 | 164 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 53.00 | 24 946.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 254 076.00 | | 254 076.00 | 254 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 412.00 | 89 826.00 | 956 586.00 | 1 046 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 751.00 | 500 640.00 | 1 822 112.00 | 2 322 751.00 |
CU Autres participations | 18 044.00 | 2 311.00 | 15 733.00 | 18 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 176.00 | | | 532 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DG Autres réserves | 514 300.00 | | | 514 300.00 |
DH Report à nouveau | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 152.00 | | | 1 286 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 270.00 | | | 295 270.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 960.00 | | | 535 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 112.00 | | | 1 822 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 711.00 | | | 441 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 600.00 | 310 418.00 | 1 782 018.00 | 1 471 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 600.00 | 310 418.00 | 1 782 018.00 | 1 471 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 929.00 | | | -57 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 022.00 | | | 2 007 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 682.00 | | | 1 914 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 340.00 | | | 92 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 556.00 | | 36 020.00 | 683 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 763.00 | | | 604 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 961.00 | | 11 907.00 | 52 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 831.00 | | 24 112.00 | 25 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 747.00 | 133 279.00 | | 248 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 661.00 | 120 952.00 | | 224 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 085.00 | 12 327.00 | | 24 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 620.00 | 241 120.00 | | 23 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | 24 112.00 | | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 673.00 | 24 112.00 | | 4 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 674.00 | 93 674.00 | | 93 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 830.00 | 79 830.00 | | 79 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 943.00 | 5 000.00 | | 19 943.00 |
UX Autres créances clients | 487 312.00 | | | 487 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VC Groupe et associés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 780.00 | 51 551.00 | 92 228.00 | 143 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 959.00 | | | 142 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 306.00 | 20 306.00 | | 20 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 179.00 | 772 336.00 | 46 843.00 | 819 179.00 |
VW T.V.A. | 95 593.00 | 95 593.00 | | 95 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 959.00 | 443 730.00 | 92 228.00 | 535 959.00 |