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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 971.00 | 162 000.00 | 483 970.00 | 645 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 964.00 | | 158 964.00 | 158 964.00 |
AP Constructions | 133 869.00 | 5 070.00 | 128 799.00 | 133 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 758.00 | 50 485.00 | 50 273.00 | 100 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 752.00 | 30 327.00 | 5 425.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 588.00 | 250 193.00 | 867 394.00 | 1 117 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 061.00 | 71 818.00 | 804 243.00 | 876 061.00 |
BZ Autres créances | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 151.00 | 24 848.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 880 458.00 | | 880 458.00 | 880 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 718.00 | 71 969.00 | 1 934 749.00 | 2 006 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 306.00 | 322 163.00 | 2 802 143.00 | 3 124 306.00 |
CU Autres participations | 18 044.00 | 2 311.00 | 15 733.00 | 18 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 176.00 | | | 532 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DG Autres réserves | 606 640.00 | | | 606 640.00 |
DH Report à nouveau | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 038.00 | | | 1 334 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 495.00 | | | 694 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 481.00 | | | 166 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 084.00 | | | 591 084.00 |
EA Autres dettes | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 105.00 | | | 1 468 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 143.00 | | | 2 802 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 023.00 | | | 904 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 199.00 | 437 141.00 | 3 046 341.00 | 2 609 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 199.00 | 437 141.00 | 3 046 341.00 | 2 609 199.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 444 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 053.00 | | | 145 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 664.00 | | | -142 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 334.00 | | | -96 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 380.00 | | | 3 227 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 179 493.00 | | | 3 179 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 337.00 | | 364 770.00 | 1 276 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 009.00 | 78 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 520.00 | 1 117 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495 611.00 | 804 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 234 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141 581.00 | | 158 964.00 | 1 141 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 868.00 | | 177 658.00 | 64 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 887.00 | | 28 147.00 | 69 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 026.00 | 339 039.00 | 503 511.00 | 382 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 613.00 | 311 997.00 | 495 611.00 | 345 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 27 042.00 | 7 900.00 | 36 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 054.00 | 222 054.00 | | 222 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 385.00 | 171 385.00 | | 171 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 751.00 | | | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 789 979.00 | | | 789 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 081.00 | | | 86 081.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 494.00 | 130 412.00 | 564 082.00 | 694 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 836.00 | | | 172 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 242.00 | 1 101 260.00 | 59 981.00 | 1 161 242.00 |
VW T.V.A. | 166 256.00 | 166 256.00 | | 166 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 104.00 | 904 022.00 | 564 082.00 | 1 468 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |