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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 935.00 | 322 987.00 | 481 947.00 | 804 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 648.00 | | 174 648.00 | 174 648.00 |
AP Constructions | 133 869.00 | 19 467.00 | 114 402.00 | 133 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 405.00 | 76 141.00 | 53 264.00 | 129 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 752.00 | 30 327.00 | 5 425.00 | 35 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 883.00 | 451 233.00 | 869 650.00 | 1 320 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 818.00 | 106 545.00 | 1 067 274.00 | 1 173 818.00 |
BZ Autres créances | 186 323.00 | | 186 323.00 | 186 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CF Disponibilités | 826 573.00 | | 826 573.00 | 826 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 563.00 | 106 545.00 | 2 102 018.00 | 2 208 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 446.00 | 557 778.00 | 2 971 669.00 | 3 529 446.00 |
CU Autres participations | 18 044.00 | 2 311.00 | 15 733.00 | 18 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 176.00 | | | 532 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
DG Autres réserves | 614 526.00 | | | 614 526.00 |
DH Report à nouveau | 105 862.00 | | | 105 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 234.00 | | | 220 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 273.00 | | | 1 514 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 428.00 | | | 566 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 421.00 | | | 780 421.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 396.00 | | | 1 457 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 669.00 | | | 2 971 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 828.00 | | | 1 066 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 587.00 | | 362 259.00 | 1 117 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 964.00 | | 1 320 882.00 | 158 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 964.00 | | 979 583.00 | 158 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 934.00 | | 333 612.00 | 804 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 626.00 | | 28 647.00 | 234 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 555.00 | 201 039.00 | | 217 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 000.00 | 160 986.00 | | 162 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 554.00 | 40 052.00 | | 55 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 193.00 | 97 193.00 | | 97 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 218.00 | 283 218.00 | | 283 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 377.00 | 211 377.00 | | 211 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 914.00 | 1 023 914.00 | | 1 023 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 904.00 | 149 904.00 | | 149 904.00 |
VB T. V. A. | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 428.00 | 175 860.00 | 390 567.00 | 566 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 146.00 | | | 128 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 238.00 | 146 235.00 | | 146 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 785.00 | 1 381 803.00 | 59 981.00 | 1 441 785.00 |
VW T.V.A. | 251 978.00 | 251 978.00 | | 251 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 396.00 | 1 066 828.00 | 390 567.00 | 1 457 396.00 |