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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 257.00 | 448.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498.00 | 1 937.00 | 16 560.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 515.00 | | 117 515.00 | 117 515.00 |
BZ Autres créances | 62 281.00 | | 62 281.00 | 62 281.00 |
CF Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 602.00 | | 246 602.00 | 246 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 950.00 | 1 937.00 | 264 013.00 | 265 950.00 |
CU Autres participations | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 379.00 | | | 112 379.00 |
EA Autres dettes | 81 540.00 | | | 81 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 013.00 | | | 264 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 393.00 | 123 631.00 | 302 024.00 | 178 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 393.00 | 123 631.00 | 302 024.00 | 178 393.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 403.00 | | | 306 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 788.00 | | | 298 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | | | 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 243.00 | | 1 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014.00 | 243.00 | | 1 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 540.00 | 81 540.00 | | 81 540.00 |
UX Autres créances clients | 117 515.00 | | | 117 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VC Groupe et associés | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 796.00 | 179 796.00 | | 179 796.00 |
VW T.V.A. | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 491.00 | 198 491.00 | | 198 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
ST Autres comptes | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |