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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 1 501.00 | 204.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 498.00 | 2 181.00 | 16 316.00 | 18 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 496.00 | | 163 496.00 | 163 496.00 |
BZ Autres créances | 61 818.00 | | 61 818.00 | 61 818.00 |
CF Disponibilités | 51 857.00 | | 51 857.00 | 51 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 171.00 | | 277 171.00 | 277 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 520.00 | 2 181.00 | 294 338.00 | 296 520.00 |
CU Autres participations | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 528.00 | | | -7 528.00 |
DL TOTAL (I) | 57 992.00 | | | 57 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
EA Autres dettes | 126 276.00 | | | 126 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 338.00 | | | 294 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 151.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 032.00 | | | 242 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 560.00 | | | 249 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 528.00 | | | -7 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 779.00 | | | 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 243.00 | | 1 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 243.00 | | 1 257.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 276.00 | 126 276.00 | | 126 276.00 |
UX Autres créances clients | 163 496.00 | | | 163 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VC Groupe et associés | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 314.00 | 225 314.00 | | 225 314.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 345.00 | 236 345.00 | | 236 345.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | | | 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 639.00 | | | 25 639.00 |
ST Autres comptes | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 944.00 | | | 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 763.00 | | | 41 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |