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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AN Terrains | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AP Constructions | 8 400.00 | 840.00 | 7 560.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 205.00 | 4 365.00 | 12 840.00 | 17 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 997.00 | 5 885.00 | 42 113.00 | 47 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 889.00 | | 228 889.00 | 228 889.00 |
BZ Autres créances | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 299.00 | 5 885.00 | 377 414.00 | 383 299.00 |
CU Autres participations | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 750.00 | 3 097.00 | | 29 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 924.00 | 26 653.00 | | 4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 42 924.00 | 38 000.00 | | 42 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 494.00 | 27 786.00 | | 71 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 599.00 | 10 697.00 | | 9 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 182.00 | 104 230.00 | | 129 182.00 |
EA Autres dettes | 124 215.00 | 127 215.00 | | 124 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 490.00 | 271 734.00 | | 334 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 414.00 | 309 734.00 | | 377 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 613.00 | 259 030.00 | | 310 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 230.00 | 1.00 | 295 230.00 | 295 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 230.00 | | 295 230.00 | 295 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 180.00 | |
GE Autres charges | | | 51 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -218.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 160.00 | 193 066.00 | | 299 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 236.00 | 166 413.00 | | 294 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 924.00 | 26 653.00 | | 4 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 123.00 | 11 706.00 | | 10 123.00 |