| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 878.00 | 1 322.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361.00 | 1 008.00 | 2 353.00 | 3 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 016.00 | 6 810.00 | 4 205.00 | 11 016.00 |
BT Marchandises | 40 753.00 | 6 928.00 | 33 825.00 | 40 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 019.00 | 4 631.00 | 45 388.00 | 50 019.00 |
BZ Autres créances | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CF Disponibilités | 40 240.00 | | 40 240.00 | 40 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 718.00 | 11 559.00 | 225 159.00 | 236 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 733.00 | 18 369.00 | 229 364.00 | 247 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 076.00 | 76 818.00 | | 90 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 953.00 | 13 258.00 | | 31 953.00 |
DL TOTAL (I) | 130 829.00 | 98 876.00 | | 130 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 186.00 | 9 773.00 | | 23 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 259.00 | 47 343.00 | | 45 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | 15 393.00 | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 14 068.00 | 7 804.00 | | 14 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 535.00 | 80 314.00 | | 98 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 364.00 | 179 190.00 | | 229 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 245 783.00 | 10 808.00 | 256 590.00 | 245 783.00 |
FG Production vendue services | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 137.00 | 10 808.00 | 262 944.00 | 252 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 559.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 150.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 150.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | -150.00 | | -946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 874.00 | | 5 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 495.00 | 173 414.00 | | 264 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 543.00 | 160 156.00 | | 232 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 953.00 | 13 258.00 | | 31 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 145.00 | | 2 871.00 | 8 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | | 2 341.00 | 1 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564.00 | 1 739.00 | 492.00 | 5 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 731.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 1 008.00 | 492.00 | 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 928.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 843.00 | 57 313.00 | 530.00 | 57 843.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 535.00 | 98 535.00 | | 98 535.00 |