| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 847.00 | 3 490.00 | 5 357.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 518.00 | 10 614.00 | 5 903.00 | 16 518.00 |
BT Marchandises | 59 338.00 | 6 928.00 | 52 410.00 | 59 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 280.00 | 4 631.00 | 97 649.00 | 102 280.00 |
BZ Autres créances | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 629.00 | 11 559.00 | 303 070.00 | 314 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 147.00 | 22 173.00 | 308 973.00 | 331 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 165 531.00 | 122 029.00 | | 165 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 206.00 | 43 502.00 | | 17 206.00 |
DL TOTAL (I) | 191 537.00 | 174 331.00 | | 191 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 245.00 | 18 821.00 | | 24 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 45 392.00 | | 44 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 857.00 | 15 211.00 | | 17 857.00 |
EA Autres dettes | 20 319.00 | 18 251.00 | | 20 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 073.00 | 14 644.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 436.00 | 119 207.00 | | 117 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 973.00 | 293 538.00 | | 308 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 165.00 | | 2 352.00 | 14 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494.00 | | 2 352.00 | 6 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 2 272.00 | | 8 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 589.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | 1 683.00 | | 1 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 941.00 | 44 941.00 | | 44 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 149.00 | 113 045.00 | 6 103.00 | 119 149.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |