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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 611.00 | 589.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 1 807.00 | 4 688.00 | 6 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 165.00 | 8 343.00 | 5 823.00 | 14 165.00 |
BT Marchandises | 31 217.00 | 6 928.00 | 24 289.00 | 31 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 885.00 | 4 631.00 | 65 254.00 | 69 885.00 |
BZ Autres créances | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
CF Disponibilités | 79 317.00 | | 79 317.00 | 79 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 274.00 | 11 559.00 | 287 715.00 | 299 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 440.00 | 19 902.00 | 293 538.00 | 313 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 029.00 | 90 076.00 | | 122 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 502.00 | 31 953.00 | | 43 502.00 |
DL TOTAL (I) | 174 331.00 | 130 829.00 | | 174 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 821.00 | 23 186.00 | | 18 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 259.00 | | 45 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 8 085.00 | | 15 211.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | 14 068.00 | | 18 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 644.00 | 7 936.00 | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 207.00 | 98 535.00 | | 119 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 538.00 | 229 364.00 | | 293 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 785.00 | | 310 785.00 | 310 785.00 |
FG Production vendue services | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 467.00 | | 316 467.00 | 316 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 946.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -946.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 5 966.00 | | 9 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 969.00 | 264 495.00 | | 319 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 467.00 | 232 543.00 | | 276 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 502.00 | 31 953.00 | | 43 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 016.00 | | 4 731.00 | 11 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 546.00 | 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 530.00 | 1 051.00 | 14 165.00 | 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 051.00 | 6 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 361.00 | | 4 184.00 | 3 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 546.00 | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810.00 | 1 716.00 | 184.00 | 6 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | 733.00 | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | 983.00 | 184.00 | 1 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
6T Sur comptes clients | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VB T. V. A. | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 909.00 | 82 363.00 | 546.00 | 82 909.00 |
VW T.V.A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |