| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 288.00 | 788 463.00 | 542 825.00 | 1 331 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 438.00 | 788 463.00 | 542 975.00 | 1 331 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 488.00 | | 277 488.00 | 277 488.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 002.00 | | 325 002.00 | 325 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 440.00 | 788 463.00 | 867 977.00 | 1 656 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 838.00 | | | 408 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
EA Autres dettes | 321 969.00 | | | 321 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 016.00 | | | 812 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 977.00 | | | 867 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 641.00 | | | 469 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 697.00 | | | 285 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 736.00 | | | 282 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 660.00 | | 176 778.00 | 1 195 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 000.00 | 1 331 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 000.00 | 1 331 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 510.00 | | 176 778.00 | 1 195 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 756.00 | 168 707.00 | 41 000.00 | 660 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 756.00 | 168 707.00 | 41 000.00 | 660 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 679.00 | 61 304.00 | 247 330.00 | 403 679.00 |
VI Groupe et associés | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 320.00 | 283 170.00 | 150.00 | 283 320.00 |
VW T.V.A. | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 016.00 | 469 641.00 | 247 330.00 | 812 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
ST Autres comptes | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 286.00 | | | 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 448.00 | | | 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 835.00 | | | 43 835.00 |