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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 768.00 | 820 873.00 | 526 895.00 | 1 347 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 918.00 | 820 873.00 | 527 045.00 | 1 347 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 847.00 | | 210 847.00 | 210 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 765.00 | 820 873.00 | 737 892.00 | 1 558 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 961.00 | | | 44 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DK Provisions réglementées | 141 761.00 | | | 141 761.00 |
DL TOTAL (I) | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 954.00 | | | 346 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 057.00 | | | 78 057.00 |
EA Autres dettes | 102 969.00 | | | 102 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 732.00 | | | 531 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 892.00 | | | 737 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 272.00 | | | 259 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 438.00 | | 16 480.00 | 1 331 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 288.00 | | 16 480.00 | 1 331 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 611.00 | 132 262.00 | | 688 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 611.00 | 132 262.00 | | 688 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 46 794.00 | 4 884.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 794.00 | 4 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 794.00 | 4 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 408.00 | 123 408.00 | | 123 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 375.00 | 69 915.00 | 217 350.00 | 342 375.00 |
VI Groupe et associés | 102 969.00 | 102 969.00 | | 102 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 524.00 | 127 374.00 | 150.00 | 127 524.00 |
VW T.V.A. | 59 878.00 | 59 878.00 | | 59 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 732.00 | 259 272.00 | 217 350.00 | 531 732.00 |