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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 768.00 | 951 585.00 | 396 183.00 | 1 347 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 918.00 | 951 585.00 | 396 333.00 | 1 347 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CF Disponibilités | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 128.00 | 951 585.00 | 494 542.00 | 1 446 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
DK Provisions réglementées | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 166 398.00 | | | 166 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 034.00 | | | 276 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 145.00 | | | 328 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 542.00 | | | 494 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 794.00 | | | 119 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 918.00 | | | 1 347 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 768.00 | | | 1 347 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 873.00 | 130 713.00 | | 820 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 873.00 | 130 713.00 | | 820 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 761.00 | | 101 857.00 | 141 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 761.00 | | 101 857.00 | 141 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 460.00 | 64 108.00 | 193 761.00 | 272 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 915.00 | | | 69 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 812.00 | 5 662.00 | 150.00 | 5 812.00 |
VW T.V.A. | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 145.00 | 119 794.00 | 193 761.00 | 328 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 947.00 | | | 47 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 654.00 | | | 40 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |