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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 128.00 | 84 418.00 | 709.00 | 85 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 345.00 | 129 657.00 | 25 689.00 | 155 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 507.00 | 214 861.00 | 926 646.00 | 1 141 507.00 |
BT Marchandises | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
BZ Autres créances | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 321.00 | | 172 321.00 | 172 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 828.00 | 214 861.00 | 1 098 967.00 | 1 313 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 202 791.00 | | |
DH Report à nouveau | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 998.00 | 36 434.00 | | 7 998.00 |
DL TOTAL (I) | 248 324.00 | 240 326.00 | | 248 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 180.00 | 639 663.00 | | 579 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 263.00 | 10 811.00 | | 76 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 470.00 | 159 783.00 | | 159 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 54 543.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 256.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 643.00 | 865 056.00 | | 850 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 967.00 | 1 105 382.00 | | 1 098 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 199.00 | 847 020.00 | | 430 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 910.00 | 58 947.00 | | 63 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 011.00 | | 789 011.00 | 789 011.00 |
FD Production vendue biens | -6 421.00 | | -6 421.00 | -6 421.00 |
FG Production vendue services | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 998.00 | | 827 998.00 | 827 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 988.00 | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 539.00 | 1 268.00 | | 28 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 655.00 | 10 743.00 | | 10 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 048.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 145.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 145.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | 2 903.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 5 312.00 | | 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 306.00 | 968 267.00 | | 857 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 309.00 | 931 832.00 | | 849 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 998.00 | 36 434.00 | | 7 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 044.00 | 11 985.00 | | 11 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 035.00 | | 13 436.00 | 1 130 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 964.00 | 1 141 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 964.00 | 240 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 786.00 | | | 900 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | | 13 436.00 | 229 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 837.00 | 21 988.00 | 1 964.00 | 194 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 051.00 | 21 988.00 | 1 964.00 | 194 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 470.00 | 159 470.00 | | 159 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 271.00 | 94 826.00 | 357 640.00 | 515 271.00 |
VI Groupe et associés | 76 263.00 | 76 263.00 | | 76 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 733.00 | | | 23 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 806.00 | 54 806.00 | 357 640.00 | 54 806.00 |
VW T.V.A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 644.00 | 430 199.00 | 357 640.00 | 850 644.00 |