| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 345.00 | 102 287.00 | 9 059.00 | 111 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 507.00 | 188 200.00 | 909 307.00 | 1 097 507.00 |
BT Marchandises | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | | 20 145.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 977.00 | | 78 977.00 | 78 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 484.00 | 188 200.00 | 988 284.00 | 1 176 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 264 821.00 | 247 224.00 | | 264 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 827.00 | 17 597.00 | | 35 827.00 |
DL TOTAL (I) | 301 747.00 | 265 921.00 | | 301 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 665.00 | 443 386.00 | | 348 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 548.00 | 59 548.00 | | 44 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 124.00 | 197 972.00 | | 197 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 623.00 | 84 192.00 | | 95 623.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 359.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 536.00 | 785 457.00 | | 686 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 284.00 | 1 051 378.00 | | 988 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 013.00 | 453 617.00 | | 444 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 348.00 | 22 335.00 | | 16 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 890.00 | | 775 890.00 | 775 890.00 |
FD Production vendue biens | -1 651.00 | -92.00 | -1 743.00 | -1 651.00 |
FG Production vendue services | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 766.00 | -92.00 | 792 674.00 | 792 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | 885.00 | | 549.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 217.00 | 14 845.00 | | 13 217.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 5 000.00 | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 800.00 | 5 000.00 | | 38 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | 1 225.00 | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 216.00 | 1 225.00 | | 19 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 584.00 | 3 775.00 | | 19 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 587.00 | 2 255.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 205.00 | 848 856.00 | | 832 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 378.00 | 831 259.00 | | 796 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 827.00 | 17 597.00 | | 35 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 331.00 | 10 823.00 | | 11 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 007.00 | | 16 111.00 | 1 134 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 611.00 | 1 097 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 611.00 | 196 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 786.00 | | | 900 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 973.00 | | 16 111.00 | 232 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 722.00 | 5 396.00 | 36 918.00 | 219 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 936.00 | 5 396.00 | 36 918.00 | 218 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 124.00 | 197 124.00 | | 197 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 840.00 | 89 316.00 | 242 524.00 | 331 840.00 |
VI Groupe et associés | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 605.00 | | | 88 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VW T.V.A. | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 537.00 | 444 013.00 | 242 524.00 | 686 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |