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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 845.00 | 133 809.00 | 14 037.00 | 147 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 007.00 | 219 722.00 | 914 285.00 | 1 134 007.00 |
BT Marchandises | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CF Disponibilités | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 100.00 | 219 722.00 | 1 051 378.00 | 1 271 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248.00 | | | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 247 224.00 | 239 226.00 | | 247 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 597.00 | 7 998.00 | | 17 597.00 |
DL TOTAL (I) | 265 921.00 | 248 324.00 | | 265 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 386.00 | 579 180.00 | | 443 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 548.00 | 76 263.00 | | 59 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 972.00 | 159 470.00 | | 197 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 192.00 | 34 962.00 | | 84 192.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 769.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 457.00 | 850 643.00 | | 785 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 378.00 | 1 098 967.00 | | 1 051 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 617.00 | 430 199.00 | | 453 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 335.00 | 63 910.00 | | 22 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 421.00 | | 814 421.00 | 814 421.00 |
FD Production vendue biens | -4 780.00 | -187.00 | -4 967.00 | -4 780.00 |
FG Production vendue services | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 229.00 | -187.00 | 841 042.00 | 841 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 28 539.00 | | 885.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 845.00 | 10 655.00 | | 14 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 171.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 51.00 | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 225.00 | 51.00 | | 1 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | -51.00 | | 3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 695.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 856.00 | 857 306.00 | | 848 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 259.00 | 849 309.00 | | 831 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 597.00 | 7 998.00 | | 17 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 823.00 | 11 044.00 | | 10 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 507.00 | | | 1 141 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 134 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 232 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 786.00 | | | 900 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 473.00 | | | 240 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 861.00 | 12 361.00 | 7 500.00 | 214 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786.00 | | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 075.00 | 12 361.00 | 7 500.00 | 214 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 445.00 | 88 605.00 | 330 055.00 | 420 445.00 |
VI Groupe et associés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 826.00 | | | 94 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
VW T.V.A. | 31 426.00 | 31 426.00 | | 31 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 458.00 | 453 617.00 | 330 055.00 | 785 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |