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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 185.00 | 68 181.00 | 131 004.00 | 199 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 356.00 | 118 242.00 | 25 113.00 | 143 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 789.00 | 136 020.00 | 51 769.00 | 187 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 791.00 | 322 444.00 | 229 346.00 | 551 791.00 |
BT Marchandises | 216 191.00 | 16 477.00 | 199 714.00 | 216 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 791.00 | 2 100.00 | 51 691.00 | 53 791.00 |
BZ Autres créances | 85 669.00 | | 85 669.00 | 85 669.00 |
CF Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 861.00 | 18 577.00 | 355 284.00 | 373 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 652.00 | 341 021.00 | 584 630.00 | 925 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 239.00 | | | -17 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DL TOTAL (I) | 145 787.00 | | | 145 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 352.00 | | | 90 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 842.00 | | | 271 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 843.00 | | | 438 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 630.00 | | | 584 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 325.00 | | | 435 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 842.00 | 271 842.00 | | 271 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 28 595.00 | | | 28 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 944.00 | 66 427.00 | 3 517.00 | 69 944.00 |
VI Groupe et associés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 152.00 | | | 108 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VW T.V.A. | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 843.00 | 435 325.00 | 3 517.00 | 438 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
ST Autres comptes | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 319.00 | | | 390 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 344.00 | | | 209 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 559.00 | | | 261 559.00 |