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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 186.00 | 126 224.00 | 72 962.00 | 199 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 850.00 | 160 990.00 | 34 860.00 | 195 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 964.00 | 192 152.00 | 26 812.00 | 218 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 229.00 | 479 366.00 | 158 864.00 | 638 229.00 |
BT Marchandises | 194 508.00 | 8 458.00 | 186 050.00 | 194 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
BZ Autres créances | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
CF Disponibilités | 499 672.00 | | 499 672.00 | 499 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 555.00 | 8 458.00 | 803 096.00 | 811 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 784.00 | 487 824.00 | 961 960.00 | 1 449 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
DL TOTAL (I) | 215 368.00 | | | 215 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 542.00 | | | 344 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 057.00 | | | 310 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 385.00 | | | 86 385.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 592.00 | | | 746 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 960.00 | | | 961 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 175.00 | | | 729 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 510.00 | | 1 352 510.00 | 1 352 510.00 |
FG Production vendue services | 460 214.00 | | 460 214.00 | 460 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 724.00 | | 1 812 724.00 | 1 812 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 007.00 | | | 1 844 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 257.00 | | | 1 784 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 541.00 | 30 830.00 | 5.00 | 448 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 541.00 | 30 830.00 | 5.00 | 448 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 057.00 | 310 057.00 | | 310 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 385.00 | 86 385.00 | | 86 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 542.00 | 327 125.00 | 17 417.00 | 344 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 605.00 | 117 375.00 | 24 230.00 | 141 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 592.00 | 729 175.00 | 17 417.00 | 746 592.00 |