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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 199 186.00 | 112 485.00 | 86 701.00 | 199 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 922.00 | 152 229.00 | 18 693.00 | 170 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 712.00 | 183 827.00 | 4 885.00 | 188 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 132.00 | 448 541.00 | 132 592.00 | 581 132.00 |
BT Marchandises | 237 657.00 | 23 350.00 | 214 307.00 | 237 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 487.00 | | 26 487.00 | 26 487.00 |
BZ Autres créances | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CF Disponibilités | 95 930.00 | | 95 930.00 | 95 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 352.00 | 23 350.00 | 426 003.00 | 449 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 485.00 | 471 890.00 | 558 595.00 | 1 030 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
DG Autres réserves | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
DL TOTAL (I) | 215 618.00 | | | 215 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | | | 272 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 977.00 | | | 342 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 595.00 | | | 558 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 418.00 | | | 338 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 521 576.00 | | 1 521 576.00 | 1 521 576.00 |
FG Production vendue services | 460 293.00 | | 460 293.00 | 460 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 869.00 | | 1 981 869.00 | 1 981 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 919.00 | | | 30 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 581.00 | | | 1 990 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 304.00 | | | 1 940 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 386.00 | 35 154.00 | | 413 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 386.00 | 35 154.00 | | 413 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 055.00 | 6 294.00 | | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 055.00 | 6 294.00 | | 17 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 055.00 | 6 294.00 | | 17 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 969.00 | 272 969.00 | | 272 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
UX Autres créances clients | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VC Groupe et associés | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 3 878.00 | 4 559.00 | 8 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 079.00 | 115 766.00 | 22 314.00 | 138 079.00 |
VW T.V.A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 977.00 | 338 418.00 | 4 559.00 | 342 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
ST Autres comptes | 148 117.00 | | | 148 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
YT Sous‐traitance | 720.00 | | | 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 340.00 | | | 396 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 266.00 | | | 282 266.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 371.00 | | | 297 371.00 |