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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 420.00 | 26 601.00 | 818.00 | 27 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 068.00 | 27 250.00 | 818.00 | 28 068.00 |
060 Stock marchandises | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
072 Créances – Autres | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
084 Disponibilités | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 036.00 | | 141 036.00 | 141 036.00 |
110 Total général Actif | 169 104.00 | 27 250.00 | 141 854.00 | 169 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 111.00 | 141 375.00 | | 170 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | | 162.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 612.00 | 141 537.00 | | 170 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -46.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 678.00 | 11 292.00 | | 15 678.00 |
242 Autres charges externes. | 36 670.00 | 40 734.00 | | 36 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 927.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 600.00 | 108 274.00 | | 97 600.00 |
252 Charges sociales | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 066.00 | 1 522.00 | | 1 066.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 153 954.00 | 163 703.00 | | 153 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 658.00 | -22 166.00 | | 16 658.00 |
280 Produits financiers | 280.00 | 1 533.00 | | 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 286.00 | 144.00 | | 286.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 868.00 | -20 777.00 | | 21 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 945.00 | | | 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |